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招商中证白酒指数分级净值下跌334% 请

  金融界基金08月17日讯 招商中证白酒指数分级证券投资基金(简称:招商中证白酒指数分级,代码161725)公布最新净值,下跌3.34%。本基金单位净值为1.0229元,累计净值为1.5592元。

  最新定期报告显示,本基金规模为54.12亿元,上期规模为44.18亿元,增长 22.50%。

  招商中证白酒指数分级证券投资基金成立于2015-05-27,业绩比较基准为“中证白酒指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益60.69%,今年以来收益-10.35%,近一月收益-18.88%,近一年收益7.06%,招商中证白酒指数分级净值下跌334% 请保持关注近三年收益76.86%。近一年,本基金排名同类(17/507),成立以来,本基金排名同类(44/637)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-8.63%,近两年定投该基金的收益为18.68%,近三年定投该基金的收益为43.52%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为侯昊,自2017年08月22日管理该基金,任职期内收益11.24%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例14.44% )、五粮液(持仓比例13.96% )、洋河股份(持仓比例13.90% )、泸州老窖(持仓比例13.06% )、水井坊(持仓比例5.58% )、口子窖(持仓比例5.58% )、山西汾酒(持仓比例4.93% )、顺鑫农业(持仓比例4.52% )、今世缘(持仓比例3.42% )、古井贡酒(持仓比例3.05% )、青青稞酒(持仓比例0.01% )、江苏新能(持仓比例0.00% )、彤程新材(持仓比例0.00% )、锐科激光(持仓比例0.00% )、绿色动力(持仓比例0.00% ),合计占资金总资产的比例为82.45%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例15.71% )、洋河股份(持仓比例14.68% )、五粮液(持仓比例14.31% )、泸州老窖(持仓比例13.35% )、水井坊(持仓比例5.48% )、山西汾酒(持仓比例5.27% )、口子窖(持仓比例4.79% )、舍得酒业(持仓比例3.57% )、今世缘(持仓比例3.03% )、顺鑫农业(持仓比例3.01% ),合计占资金总资产的比例为83.20%,整体持股集中度(高)。

  报告期内,国内经济继续下滑,货币政策中性偏松,受中美贸易战的影响,及国内金融严监管效应持续的影响,报告期内A股普跌,仅休闲服务、食品饮料两个行业获得了正收益,通信、综合、电气设备、国防军工、传媒跌幅居前。本基金的基准指数中证白酒指数报告期内上涨19.29%。关于本基金的运作,股票仓位维持在94.5%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。

  报告期内,本基金份额净值增长率为19.07%,同期业绩基准增长率为18.33%。

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